Estratégia de negociação de taxas de juros forex

Usando paridade de taxa de juros para negociar Forex.

Paridade da taxa de juros refere-se à equação fundamental que rege a relação entre taxas de juros e taxas de câmbio. A premissa básica da paridade das taxas de juros é que os retornos cobertos do investimento em diferentes moedas devem ser iguais, independentemente do nível de suas taxas de juros.

Paridade de taxa de juros coberta com taxa de juros coberta.

Continue lendo para saber o que determina a paridade da taxa de juros e como usá-lo para trocar o mercado cambial.

Taxas de câmbio a prazo para moedas refere-se a taxas de câmbio em um futuro no tempo, ao contrário das taxas de câmbio spot, que se refere às taxas atuais. A compreensão das taxas a prazo é fundamental para a paridade das taxas de juros, especialmente no que se refere à arbitragem. A equação básica para calcular as taxas de juros com o dólar dos EUA como a moeda base é:

(Taxa de juros de 1 + de país doméstico)

As taxas de adiantamento estão disponíveis nos bancos e comerciantes de divisas por períodos que variam de menos de uma semana para até cinco anos e além. Tal como acontece com as cotações em moeda local, os encaminhadores são cotados com um spread de oferta e pedido.

A diferença entre taxa de adiantamento e taxa de local é conhecida como pontos de troca. No exemplo acima, os pontos de swap são 50. Se essa diferença (taxa de adiantamento & ndash; taxa de local) for positiva, é conhecida como uma prêmio direta; uma diferença negativa é denominada desconto para a frente.

Uma moeda com taxas de juros mais baixas negociará a um prêmio a termo em relação a uma moeda com uma taxa de juros mais elevada. No exemplo mostrado acima, o dólar dos EUA se troca com um prêmio a prazo frente ao dólar canadense; Por outro lado, o dólar canadense se troca com um desconto para a frente em relação ao dólar dos EUA.

As taxas de encaminhamento podem ser usadas para prever taxas de juros futuras ou taxas de juros? Em ambos os aspectos, a resposta é não. Uma série de estudos confirmaram que as taxas de juros são notoriamente precárias preditores de taxas futuras do local. Dado que as taxas a prazo são meramente taxas de câmbio ajustadas para diferenciais de taxa de juros, elas também têm pouco poder de previsão em termos de previsão de taxas de juros futuras.

Paridade de taxa de juros coberta.

De acordo com a taxa de taxa de juros coberta, as taxas de câmbio a prazo devem incorporar a diferença nas taxas de juros entre dois países; Caso contrário, uma oportunidade de arbitragem existiria. Em outras palavras, não há vantagem de taxa de juros se um investidor emprestar uma moeda de taxa de juros baixa para investir em uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais elevada. Normalmente, o investidor seguiria as seguintes etapas:

Pedir um montante em uma moeda com uma taxa de juros mais baixa. Converta o montante emprestado em uma moeda com uma taxa de juros mais elevada. Invista o produto em um instrumento com juros nesta moeda (taxa de juros mais elevada). Simultaneamente, risco de câmbio de hedge, comprando um contrato a termo para converter o investimento em uma primeira moeda (taxa de juros mais baixas).

Os retornos neste caso seriam os mesmos que os obtidos de investir em instrumentos com juros na moeda de taxa de juros mais baixa. Sob a condição de paridade da taxa de juros coberta, o custo do risco de câmbio de cobertura negará os retornos mais elevados que poderiam resultar do investimento em uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais elevada.

Considere o seguinte exemplo para ilustrar a paridade da taxa de juros coberta. Suponha que a taxa de juros dos fundos de empréstimos para um período de um ano no País A seja de 3% ao ano e que a taxa de depósito de um ano no País B seja de 5%. Além disso, suponha que as moedas dos dois países se negociam a par no mercado à vista (ou seja, Moeda A = Moeda B).

Empresta a moeda A em 3%. Converte o montante emprestado na moeda B na taxa local. Investe esses recursos em um depósito denominado em Moeda B e pagando 5% ao ano.

O investidor pode usar a taxa a prazo de um ano para eliminar o risco de câmbio implícito nesta transação, que surge porque o investidor agora está segurando a moeda B, mas tem que reembolsar os fundos emprestados na Moeda A. De acordo com a paridade da taxa de juros coberta, - a taxa de adiantamento anterior deve ser aproximadamente igual a 1,0194 (ou seja, Moeda A = 1,0194 Moeda B), de acordo com a fórmula discutida acima.

Empresta 100.000 de Moeda A em 3% por um período de um ano. Imediatamente converte os rendimentos emprestados para a moeda B na taxa local. Coloca o valor total em um depósito de um ano em 5%. Simultaneamente, conclui um contrato a prazo de um ano para a compra de 103.000 Moeda A.

Após um ano, o investidor recebe 105.000 de Moeda B, dos quais 103.000 são usados ​​para comprar a Moeda A sob o contrato a prazo e reembolsar o montante emprestado, deixando o investidor para pagar o saldo - 2.000 da Moeda B. Esta operação é conhecida como coberta arbitragem de taxa de juros.

Paridade de taxa de juros descoberta.

A paridade da taxa de juros descoberta (UIP) afirma que a diferença nas taxas de juros entre dois países é igual à mudança esperada nas taxas de câmbio entre esses dois países. Teoricamente, se o diferencial de taxa de juros entre dois países for de 3%, então a moeda do país com a taxa de juros mais elevada deverá depreciar 3% em relação à outra moeda.

Na realidade, no entanto, é uma história diferente. Desde a introdução das taxas de câmbio flutuantes no início da década de 1970, as moedas de países com altas taxas de juros tendem a apreciar, ao invés de se depreciar, como afirma a equação UIP. Este enigma bem conhecido, também denominado "quebra-cabeça dianteiro premium", "quot; tem sido objeto de vários trabalhos de pesquisa acadêmica.

A anomalia pode ser parcialmente explicada pelo "carry trade", & quot; pelo que os especuladores emprestam em moedas de baixo interesse, como o iene japonês, vendem o montante emprestado e investem o produto em moedas e instrumentos de maior rendimento. O iene japonês era um alvo favorito para esta atividade até meados de 2007, com um valor estimado de US $ 1 trilhão, amarrado no iene, durante o ano.

A venda implacável da moeda emprestada tem o efeito de enfraquecê-la nos mercados cambiais. Desde o início de 2005 até meados de 2007, o iene japonês depreciou quase 21% em relação ao dólar americano. A taxa alvo do Banco do Japão durante esse período variou de 0 a 0,50%; Se a teoria da UIP tivesse mantido, o iene deveria ter sido apreciado em relação ao dólar americano com base nas taxas de juros mais baixas do Japão.

Examinemos a relação histórica entre taxas de juros e taxas de câmbio para os EUA e Canadá, os maiores parceiros comerciais do mundo. O dólar canadense tem sido excepcionalmente volátil desde o ano 2000. Depois de atingir uma baixa recorde de 61,79 centavos de US em janeiro de 2002, recuperou cerca de 80% nos anos seguintes, atingindo um máximo de mais de US $ 1,10 em novembro em novembro 2007.

A taxa preferencial canadense foi maior do que a taxa preferencial dos EUA de setembro de 1988 a março de 1993. Durante a maior parte desse período, o dólar canadense se valorizou em relação a sua contraparte dos EUA, o que é contrário ao relacionamento UIP. A taxa preferencial canadense foi menor do que a taxa preferencial dos EUA durante a maior parte do tempo desde meados de 1995 até o início de 2002. Como resultado, o dólar canadense negociou em um prêmio para o dólar norte-americano durante grande parte desse período. No entanto, o dólar canadense depreciou 15% em relação ao dólar dos EUA, o que implica que a UIP não ocupou durante esse período também. A condição da UIP realizada durante a maior parte do período de 2002, quando o dólar canadense iniciou sua manifestação alimentada por commodities, até o final de 2007, quando atingiu seu pico. A taxa preferencial canadense estava geralmente abaixo da taxa preferencial dos EUA durante grande parte desse período, com exceção de um período de 18 meses entre outubro de 2002 e março de 2004.

As taxas de adiantamento podem ser muito úteis como uma ferramenta para cobertura do risco cambial. A ressalva é que um contrato a termo é altamente inflexível, porque é um contrato vinculativo que o comprador e o vendedor são obrigados a executar à taxa acordada.

A paridade das taxas de juros é um conhecimento fundamental para comerciantes de moedas estrangeiras. Para entender completamente os dois tipos de paridade da taxa de juros, no entanto, o comerciante deve primeiro entender os conceitos básicos de taxas de câmbio a prazo e estratégias de hedge. Armado com esse conhecimento, o comerciante de forex poderá usar diferenciais de taxa de juros para sua vantagem. O caso da depreciação e depreciação do dólar norte-americano e do dólar canadense ilustra o quão lucrativa esses negócios podem receber as circunstâncias, estratégias e conhecimentos corretos.

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O petróleo bruto tem alta liquidez e ótimas aberturas para lucrar com a maioria das condições de mercado como resultado de.

Um comerciante iniciante, que acaba de entrar no mercado forex.

Para tornar o processo de negociação mais fácil e mais bem sucedido, muitos corretores e comerciantes preferem usar indicadores econômicos cambiais. Estes são programas semi-automáticos e visam descrever esse ou aquele critério.

Scalping é um termo, que muitas vezes não é mencionado em muitos dos glossários forex, então pensei que eu escrevesse sobre isso aqui, que realmente surgiu como uma pergunta, que me foi posta no outro dia.

O Forex já era um mercado disponível apenas para governos, bancos centrais, bancos comerciais e de investimento e outros investidores institucionais como hedge funds. Hoje, no entanto, existem muitos locais onde praticamente qualquer pessoa pode negociar moedas.

No alto jogo de alavancagem do comércio varejista de dia do forex, existem certas práticas.

Lançado mensalmente, o Relatório de saldo comercial dos EUA é uma peça vital de dados econômicos para os mercados cambiais. Agora, não está no nível com relatórios como folhas de pagamento não agrícolas ou o índice de preços ao consumidor, mas a pesquisa tem relevância.

Por todos os seus números, gráficos e índices, o comércio é mais arte do que ciência. Assim como nos empreendimentos artísticos, há talento envolvido, mas o talento só o levará até agora. Os melhores comerciantes aprimoram suas habilidades através da prática e da disciplina.

Prever o próximo movimento nos mercados é a chave para ganhar dinheiro na negociação, mas colocar esse conceito simples em ação é muito mais difícil do que parece. Tradutores profissionais de forex conhecem há muito tempo que as moedas de negociação.

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Por que as taxas de juros são importantes para os comerciantes de Forex.

A maior influência que impulsiona o mercado de câmbio é a mudança de taxa de juros feita por qualquer um dos oito bancos centrais globais. Essas mudanças são uma resposta indireta a outros indicadores econômicos realizados ao longo do mês, e eles possuem o poder de mover o mercado imediatamente e com força total. Como as mudanças de taxa de surpresa muitas vezes fazem o maior impacto nos comerciantes, entender como prever e reagir a esses movimentos voláteis pode levar a respostas mais rápidas e níveis de lucro mais altos. (Leia para conhecer os principais bancos centrais para obter informações sobre essas instituições financeiras).

Bases da taxa de juros.

Claro, o risco nesta estratégia é a flutuação das moedas, que pode compensar dramaticamente as recompensas que envolvem juros. Vale a pena declarar que, embora você possa sempre querer comprar moedas com maior interesse (financiando-as com as de menor interesse), nem sempre é uma decisão sábia. Se negociar no mercado forex fosse tão fácil, seria altamente lucrativo para qualquer pessoa armada com esse conhecimento. (Leia mais sobre este tipo de estratégia em Currency Carry Trades Deliver.)

Isso não quer dizer que as taxas de juros são muito confusas para o comerciante do dia médio; apenas que eles devem ser vistos com um olho cauteloso, como qualquer um dos comunicados de imprensa regulares. (Leia Trading on News Releases para saber mais.)

Como as taxas são calculadas.

Normalmente, você pode ter uma forte idéia do que o banco decidirá examinando os indicadores econômicos mais relevantes, a saber:

(Leia mais sobre o CPI e outras indicações de saúde econômica no nosso tutorial sobre Indicadores Econômicos.)

Previsão de taxas do Banco Central.

Fora dos indicadores econômicos, é possível prever uma decisão de taxa por:

Assistindo anúncios importantes Analisando as previsões.

Por exemplo, em 16 de julho de 2008, o presidente da Reserva Federal, Ben Bernanke, deu seu testemunho semestral da política monetária perante o Comitê da Câmara. Em uma sessão normal, Bernanke lê uma declaração preparada sobre o valor do dólar dos EUA, bem como responde as perguntas dos membros do comitê. Nesta sessão, ele fez o mesmo. (Leia mais sobre o chefe do Fed em Ben Bernanke: Antecedentes e Filosofia.)

Bernanke, em suas declarações e respostas, considerou infeliz que o dólar americano estava em boa forma e que o governo estava determinado a estabilizá-lo, embora os receios de uma recessão estivessem influenciando todos os outros mercados.

A sessão das 10:00 foi amplamente seguida pelos comerciantes e, como foi positivo, antecipou-se que o Federal Reserve aumentaria as taxas de juros, o que provocou uma manifestação de curto prazo pelo dólar em preparação para a próxima decisão tarifária.

O EUR / USD diminuiu 44 pontos ao longo de uma hora (bom para o dólar americano), o que resultaria em um lucro de US $ 440 para os comerciantes que atuaram no anúncio.

Os comerciantes devem levar quatro ou cinco dessas previsões (o que deve ser muito próximo numericamente) e a média delas para obter uma previsão mais precisa.

O que fazer quando ocorre uma taxa surpreendente.

Quando isso acontece, você deve saber qual direção o mercado se moverá. Se houver um aumento na taxa, a moeda apreciará, o que significa que os comerciantes irão comprá-lo. Se houver um corte, os comerciantes provavelmente estarão vendendo e comprando moedas com taxas de juros mais elevadas. Uma vez que você determinou isso:

Aja rapidamente! O mercado tende a se mover às velocidades do relâmpago quando uma surpresa atinge, porque todos os comerciantes competem para comprar ou vender (dependendo de caminhar ou cortar) à frente da multidão, o que pode levar a um lucro significativo se feito corretamente. Esteja ciente de uma inversão de tendência volátil. A percepção de um comerciante tende a governar o mercado no primeiro lançamento de dados, mas a lógica entra em jogo e a tendência provavelmente continuará na forma como estava indo.

O exemplo a seguir ilustra as três etapas acima em ação.

Em julho de 2008, o Banco da Nova Zelândia tinha uma taxa de juros de 8,25% - uma das mais altas dos bancos centrais. A taxa havia sido constante ao longo dos quatro meses anteriores, já que o NZD era uma mercadoria quente para os comerciantes comprar devido a maiores taxas de retorno.

Em julho, contra todas as previsões, o conselho de administração cortou a taxa em sua reunião mensal para 8%. Embora a queda de um quarto de porcentagem pareça pequena, os comerciantes de forex tomaram isso como sinal do medo do banco pela inflação e imediatamente retiraram fundos, ou venderam a moeda e compraram outros - mesmo que esses outros tivessem taxas de juros mais baixas.

O NZD / USD caiu de .7497 para .7414 - um total de 83 pontos, ou pips, ao longo de cinco a 10 minutos. Aqueles que venderam apenas um lote do par de moedas ganharam um lucro líquido de US $ 833 em questão de minutos.

Tão rápido quanto o NZD / USD degenerou, não demorou muito para voltar à pista com sua tendência atual, que foi ascendente. A razão pela qual não continuou a queda livre foi que, embora houvesse um corte de taxa, o NZD ainda tinha uma taxa de juros mais alta (8%) do que a maioria das outras moedas. (Saiba como as commodities influenciam o dólar da Nova Zelândia em Preços de Mercadorias e Movimentos de Moedas.)

Como nota secundária, é importante ler o comunicado de imprensa real do banco central (depois de determinar se houve uma mudança de taxa de surpresa) para obter uma compreensão de como o banco considera as decisões da taxa futura. Os dados no lançamento geralmente induzem uma nova tendência na moeda após os efeitos de curto prazo terem ocorrido.

Taxas de juros Forex Trading Strategy.

Postado por Mangi Madang há 1224 dias.

Uma das principais notícias de divisas que vem a cada mês é a taxa de juros. Você pode negociar taxa de juros usando a estratégia de negociação de folha de pagamento não agrícola.

Ou você pode usar essa Estratégia de Negociação de Forex para Taxas de Juros aqui para trocar a Notícia da Fazenda Não Agrícola também.

COMO AS TAXAS DE JURO AFETAM O MERCADO FOREX?

Quando eu era um novo comerciante de forex, apenas começando, às vezes eu estaria em um comércio e de repente o preço faz um movimento maciço para cima ou para baixo e costumava me perguntar o que estava acontecendo no mercado.

Em alguns casos, eu teria tido lucro e fiquei feliz com meus lucros e, de repente, meus lucros são eliminados pelo rápido movimento do mercado da velocidade do raio.

Em outras ocasiões, eu estaria em perdas e, de repente, há uma súbita explosão de lucro à medida que o mercado forex se move em favor do meu comércio.

A coisa maravilhosa é que eu fui pego de surpresa porque não sabia o que estava entrando no mercado.

Uma vez, eu quase acertei minha conta de negociação forex quando surgiram notícias da divisa e o mercado se moveu tão rápido e passou da minha parada sem desencadeá-la. O corretor forex acabou por fechar esse comércio. Eu acho que troquei apenas um contrato padrão, mas perdi $ 3000 no processo em questão de minutos.

Então, em resposta à pergunta: como as taxas de juros afetam o mercado cambial? A resposta é: grande momento!

Você vê, comerciantes e investidores despejam seu dinheiro em países com altas taxas de juros para que eles possam obter um pedaço do retorno.

Então, se as taxas de juros de um país aumentam, o interesse na moeda desse país aumenta, o que significa que a moeda desse país tem mais demanda para que as pessoas compram mais disso. Se um país aumentar as taxas de juros durante um longo período de tempo, isso pode causar uma tendência prolongada contra outras moedas. O dinheiro apenas continua empilhando-se nessas moedas até que haja alguma indicação de que a festa possa terminar em breve.

Os anúncios de taxa de juros de Forex são algumas das principais notícias em movimento do mercado de moeda corrente todos os meses. A única maneira de estar ciente de quando essas notícias forex sair é ter um calendário econômico forex.

O calendário econômico da forex informa quando, em que data e hora, uma grande notícia sobre a moeda estará disponível para que você não seja apanhado por movimentos de mercado inesperados quando isso acontecer.

TAXAS DE JURO FOREX TRADING STRATEGY-THE RULES.

Aqui está uma estratégia de negociação forex que você pode usar para negociar os anúncios de notícias de taxa de juros.

O conceito e as regras de negociação antes da estratégia de negociação de taxa de juros são realmente simples:

a menos que você seja um viajante de tempo ou um profeta, nunca saberá se o mercado reagirá ao anúncio de avaliação de juros, subindo ou descendo. geralmente, o mercado viajaria em um intervalo apertado antes que a notícia da taxa de juros venha. então, apenas alguns minutos antes da saída das notícias, você coloca duas ordens de mercado opostas abertas ao mesmo tempo para pegar a fuga, tanto para cima como para baixo, quando as notícias são divulgadas. Espera-se que um comércio seja um comércio perdedor e o outro comércio deverá ser um comércio vencedor. também se espera que seja qual for o comércio vencedor, esse comércio será suficiente para recuperar a perda do outro comércio e acabar com alguns pips mais lucrativos.

Aqui estão as regras da estratégia de negociação forex das taxas de juros:

Mude para o gráfico forex de 1min pelo menos 15-30 minutos antes da notícia da taxa de interesse e identifique o intervalo. então, pelo menos, 3-5 minutos antes do lançamento da taxa de juros, tome duas ordens: uma compra e uma ordem de venda. Agora, por que você levaria duas ordens opostas alguns minutos antes das notícias? O spread costuma aumentar significativamente antes da os números da taxa de juros sairam, portanto, entrar um pouco cedo permite que você evite ter que pagar tanto spread e outro motivo é se você conseguir um pouco mais cedo e, espero, você fique no meio do alcance, suas perdas serão cerca de metade o do alcance (em pips) em vez de gostar da estratégia de negociação de folha de pagamento não agrícola, onde sua perda de parada seria igual ou pouco mais do que o intervalo. Coloque você para a perda de pelo menos 5-10 pips fora do intervalo. Por que 5-10 pips? Aqui está o porquê. Quando você coloca sua parada de perda muito perto, há uma chance de que sua parada de perda seja atingida por causa da ampliação dos spreads quando o valor da taxa de juros é liberado. Para obter objetivo de lucro: multiplique o intervalo em 3 (3xrange) e isso deve dar-lhe um nível de lucro razoável. Obviamente, porque você entrou em 2 negociações opostas antes que as novidades forex sejam anunciadas, portanto, uma das negociações sofrerá uma perda e a outra será rentável (espero que não haja whipsaws selvagens que levem a perda de parada para ambas as ordens ...) . A idéia é que o comércio lucrativo que resulte será suficiente para cobrir a perda do comércio de outros lados e ainda lhe dará um lucro razoável.

VANTAGENS DAS TAXAS DE JUSTO FOREX TRADING STRATÉGIA.

Você pode obter lucro de 50-150 pips em questão de minutos, isso pode ter o potencial de aumentar sua conta de negociação forex rapidamente. sistema de negociação forex muito simples, fácil de entender e implementar, sem regras de negociação complicadas.

DESVANTAGENS DAS TAXAS DE JURO FOREX TRADING STRATEGY.

Seu principal inimigo seria o preço whipsaws e picos ... isso pode eliminar a perda de parada em ambas as ordens do lado oposto e você ficará sem comércio lucrativo, mas duas vezes a perda: em vez de sofrer uma perda de 13 pips que você planejou, você pode sofrer uma perda de 26 pips porque você tem ambos os negócios interrompidos. Os spreads forex mais amplos durante o anúncio de notícias sobre taxa de juros também podem eliminar sua perda de parada. É por isso que é aconselhável pelo menos ter uma perda de parada maior ... coloque a sua perda de parada muito perto das franjas externas da gama e você tem alto potencial de ficar parado. Com esta estratégia forex, um lado do comércio sempre será sacrificado em uma perda.

VOCÊ PODE PASSAR A SUA CONTA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX TRADING NEWS DE NOTÍCIAS.

Uma das principais razões pelas quais muitos comerciantes de forex não trocam notícias porque é muito volátil e provavelmente consideram isso mais como jogos de azar.

Eu tive minha experiência em quase limpar minha conta de negociação forex negociando as notícias quando a minha perda de parada não foi desencadeada devido ao mercado se movendo muito rápido meu passado minha parada de perda. Foi minha culpa ou a culpa do corretor forex que minha perda de stop não foi desencadeada? Pessoalmente, espero que o corretor preencha minha ordem de perda de parada e me tire do comércio e não. O melhor conselho se você quiser trocar notícias é muito pequeno. Para minimizar o risco de negociação, você precisa alocar uma porcentagem muito pequena da sua conta de negociação para negociar as notícias. Então, se o comércio não for conforme o planejado, você não passará uma noite sem dormir por uma pequena perda gerenciável.

Você pode gostar, compartilhar, tweet, e-mail, etc., se você quiser, clicando nos links abaixo? Obrigado.

Tabela de taxas de juros.

A taxa de juros do banco central é a taxa, que é utilizada pela instituição bancária central do país para emprestar dinheiro de curto prazo aos bancos comerciais do país. As taxas de juros também desempenham um papel importante no mercado Forex. Como as moedas compradas via corretora não são entregues ao comprador, o corretor deve pagar ao comerciante um interesse com base na diferença entre "quot" taxa de juros de moeda e "longo" taxa de juros cambiais.

Na tabela de taxas de juros Forex, você pode encontrar as taxas de juros atuais de 30 países soberanos e 1 união monetária. Além disso, você pode se deslocar para trás no tempo e ver como e quando as taxas de juros foram alteradas pelos bancos centrais. Alternativamente, você pode definir a data abaixo para obter as taxas de juros em qualquer dia no passado:

As taxas de juros dos seguintes países e sindicatos estão cobertas nesta tabela de taxas de juros: Estados Unidos da América, eurozona, Reino Unido, Japão, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Suíça, Brasil, República Tcheca, Chile, China, Dinamarca, Hungria, Islândia, Índia, Indonésia, Iraque, Israel, Malásia, México, Noruega, Polônia, Romênia, Rússia, África do Sul, Coréia do Sul, Suécia, Taiwan, Tailândia e Turquia.

A Reserva Federal estabeleceu o intervalo de taxa de juros desde 16 de dezembro de 2008. A taxa média é exibida.

A taxa de juros do Banco Nacional Suíço é apresentada como a média do intervalo de taxas.

Nota: Nem todos & # 39; Inalterado & # 39; As decisões do banco central estão incluídas na tabela acima.

Taxas de juros são Prime Forex Driver.

Uma coisa que os comerciantes de Forex esquecem é que existe um motor principal para a maioria dos movimentos em uma moeda.

Veja Stocks como um exemplo. Sabemos que os ganhos desempenham um papel importante no desempenho dos preços, bem como nas perspectivas gerais para a empresa.

Futuros analisa o preço de qualquer que seja o subjacente. Se o fornecimento de petróleo for cortado, podemos esperar para ver preços mais altos se a demanda continuar indo para cima.

O movimento em uma moeda depende de alguns fatores econômicos como.

Crescimento / declínio de emprego Ciclo de eleição natural ou provocado pelo homem.

Um dos maiores drivers são as taxas de juros.

A informação da taxa de juros impulsiona o preço.

Se um país for para elevar sua taxa de juros, podemos esperar ver uma demanda por essa moeda e, pelo menos, no curto prazo.

O crescimento econômico geral de um país ainda desempenha um papel no interesse cambial a longo prazo.

Quero mostrar-lhe por que você nunca deve ignorar a liberação da taxa de juros (Forex Factor tem um bom calendário) e, para este exemplo, eu quero usar uma versão atual: USDCAD.

O par USDCAD Forex esteve em uma tendência de baixa geral que começou no início de 2016 e em abril de 2016, o ponto de viragem que levou ao último empurrão foi quebrado.

Depois disso, o preço subiu mais alto dentro de um canal comercial. Havia negócios disponíveis no gráfico diário (este é um gráfico semanal), mas um movimento em qualquer direção foi de curta duração.

O Canadá começou a falar sobre uma subida das taxas de juros por um tempo (algumas teorias estão vivas quanto ao porquê, incluindo aumentos na taxa de US), para que possamos assumir que os comerciantes já estavam recebendo CAD longo.

A flecha vermelha é de 3 semanas antes do anúncio da taxa e é óbvio que os comerciantes (e outros) estavam ouvindo, pois esse é o maior candelabro de momento que vimos em mais de um ano. É seguro dizer que a subida da taxa já estava sendo cozida em & # 8221; o preço USDCAD.

A última vela neste gráfico é a vela semanal atual da semana em que o anúncio foi lançado.

Você pode negociar taxas de juros.

Os comerciantes de varejo podem esperar que o deslizamento e propagação aumentem quando esses lançamentos são feitos. Negociar a versão atual não é algo que eu já fiz e # 8230; ou já fiz. Os comerciantes profissionais que conheço ficam de lado também.

Então, como você troca isso? Ação de preço e estrutura de negociação.

Baseando-se em suporte.

Este é o gráfico diário eo que você deseja notar é a seta vermelha. Os testes de suporte prévio foram encontrados com forte ação de alta que rebaixou o preço. Mesmo as sombras dos testes anteriores apontaram para o interesse do USD pelo do CAD.

O preço baseia-se no suporte e, mesmo com o teste de falha (a sombra inferior longa), o preço não estava fazendo nenhum movimento para cima. Há até um momento de velas nesta faixa de negociação que corresponde àqueles da primeira ruptura logo acima da zona de base.

Você pode entrar em qualquer lugar nesse intervalo (as entradas perfeitas não existem) e use uma parada ATR para se proteger contra movimentos ascendentes.

A chave é & # 8230;. A ação de preço e a estrutura lhe deram uma direção da direção provável.

Se você estivesse ciente dos rumores de que a caminhada estava chegando, você pode ter tido isso em seu radar. Na verdade, eu cobri o USDCAD nos meus sinais de Forex semanais gratuitos.

Embora eu tenha destacado como mais uma ferramenta de aprendizado, eu sei que alguns comerciantes já estavam posicionados antes que esse impulso desça após a liberação da taxa.

2 estratégias de negociação Swing que você pode usar.

Você poderia ter sido posicionado antes desse grande movimento? Absolutamente. Eu vou abordar duas estratégias simples de negociação de swing que você poderia ter usado para ser curto o USDCAD.

Média móvel e RSI.

Eu andarei por esta estratégia de negociação e você pode ler mais sobre isso: 20 SMA com RSI Swing Trading System.

O preço quebrou o 20 SMA, o que indica que estamos olhando para o preço curto, puxa de volta para 20 SMA e RSI atingiu o máximo de 50.

A seta vermelha mostra o candelabro que seria curto uma vez que o preço quebrou o seu mínimo. O comércio foi testado, mas o preço formou um topo duplo que fez a probabilidade de nosso comércio entrar em nossa direção. Esta entrada com saída no último candelabro baixo teria sido de 773 pips.

Você não conseguiu sair no mínimo, mas você pode ver o potencial.

Aqui está a nossa segunda estratégia que também pode ser usada.

34 EMA com linha de tendência.

A primeira parte da configuração de negociação está completa quando o preço quebra o 34 EMA. A segunda parte da configuração é uma quebra de preço uma linha de tendência de alta e está completa.

A entrada comercial está na seta vermelha.

Estamos à procura de um castiçal para colocar um mais alto do que o castiçal anterior. Se o preço continuasse sendo mantido, faríamos nossa entrada até que acionasse ou a instalação fosse inválida.

Estratégias de negociação para o movimento de grandes preços.

Se o USDCAD não estivesse em seu radar, você saberia que um anúncio de taxa de juros estava chegando. Isso pode ter permitido que você use uma estratégia de negociação para se envolver em uma posição antes do lançamento.

Os rumores de taxa de juros não são ruins se você pode justificar o motivo de uma caminhada ou não. Nesse caso, não foi segredo e você pode ter aplicado uma estratégia e se envolveu muito antes do lançamento.

Efeitos de Interesse Composto Forex.

O interesse composto pode realmente funcionar para você ao negociar o forex e pode ajudá-lo a transformar um comércio digno em um ótimo comércio se puder ser realizado ao longo do tempo. Por outro lado, pode custar-lhe muito dinheiro se você tomar posições durante a noite em que você paga os juros compostos.

Uma coisa importante para se lembrar sobre o interesse composto é que os efeitos positivos ou negativos são ampliados substancialmente quando você troca em pares de moedas que envolvem um diferencial substancial de taxa de juros entre as moedas componentes.

Além disso, o interesse composto tem um efeito especialmente poderoso na estratégia de carry trade, frequentemente utilizada pelos hedge funds e outros especuladores de divisas. Saiba mais sobre o carry trade aqui.

Usando Rollovers para ganhar juros compostos.

Alguns pares de moedas têm um diferencial de taxa de juros substancial e, durante um período de longo prazo de um ano ou mais, esse diferencial pode dar um retorno decente a um comerciante de carry por si só.

No entanto, a realização de rolamentos mensais ou diários de forex em spreads competitivos geralmente dará ao comerciante de carry a oportunidade de agrupar ainda mais seus interesses, além de acumular o diferencial de taxa de juros simples. Leia mais sobre considerações de rolagem forex.

Como o agravamento afeta os retornos.

A frequência de seu período de rolagem, seja diariamente, mensalmente ou em outra frequência, determinará quanto de um efeito de composição pode esperar.

Em geral, quanto mais vezes você engloba seu interesse em spreads competitivos de rollover com um carry trade, maior será o retorno que você verá quando fechar seu carry trade. Isso ocorre desde que o diferencial da taxa de juros permaneça constante durante o período de composição.

Note-se que um estreitamento do diferencial de taxa de juros para o par de moedas pode afetar negativamente o seu carry trade, enquanto um alargamento do diferencial da taxa de juros pode beneficiar o retorno global de seu carry trade se tais mudanças ocorrerem entre os períodos de composição.

Exemplo de interesse composto.

O exemplo a seguir mostra o efeito do interesse de composição em diferentes freqüências ao longo do mesmo período geral de comércio de forex.

Por exemplo, se um comerciante de carry estiver considerando negociar um par de moedas com um diferencial de taxa de juros anualizado de 4,4%, como AUD / JPY talvez, isso pode resultar em um retorno anual composto de 4.4898% se o interesse for composto mensalmente ou um retorno anual de 4.4980% se o interesse for composto diariamente.

A tabela a seguir mostra como o saldo composto cresce mensalmente para opções de composição diária, mensal e anual para uma posição de $ 1.000.000 com um diferencial de taxa de juros anual de 4.4%. O diferencial de taxa de juros permanece constante ao longo do período de composição, embora isso possa mudar na prática.

Saldo combinado mensal.

Mês Diário Mensal Anual.

1 1.003.673 1.003.667 1.000.000.

2 1.007.360 1.007.347 1.000.000.

3 1.011.060 1.011.040 1.000.000.

4 1.014.774 1.014.748 1.000.000.

5 1.018.501 1.018.468 1.000.000.

6 1.022.242 1.022.203 1.000.000.

7 1.025.997 1.025.951 1.000.000.

8 1.029.766 1.029.713 1.000.000.

9 1.033.548 1.033.488 1.000.000.

10 1.037.345 1.037.278 1.000.000.

11 1.041.155 1.041.081 1.000.000.

12 1.044.980 1.044.898 1.044.000.

A $ Return 44,980 44,898 44,000.

Como mostra a tabela, o retorno anual do comerciante, utilizando a composição diária, seria de R $ 44.980, usando composição mensal seria de $ 44.898, enquanto o uso de composição anual simples seria de $ 44.000.

Este cálculo de retorno não assume nenhuma alteração no diferencial da taxa de juros, embora um aumento no diferencial da taxa de juros aumentaria os retornos de retorno nos meses subseqüentes que a posição é mantida.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.